俄債恐被逐出固收投資範疇

俄債恐被逐出固收投資範疇

路博邁固定收益投資長Brad Tank表示,俄羅斯入侵烏克蘭並招致國際社會的制裁,其中受影響最直接、也最劇烈的就屬俄羅斯當地證券市場。

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各國針對俄羅斯的央行與銀行祭出制裁、各大交易所與市場監管機關採取相關作爲、以及俄羅斯政府本身頒佈的限制措施,讓俄羅斯當地的證券交易活動等同停擺。

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強勢貨幣債市部分,Brad Tank說,儘管俄羅斯本地的證券交易活動停擺,但是部分的強勢貨幣主權債與公司債持續交易-儘管買賣價差極大且交易量極低。沒有人想要對俄羅斯債券提供流動性。

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目前俄羅斯政府公債的價格等同已宣告俄羅斯政府將走上債務違約一途,這也是預期的結果。基本上,基於環境、社會、與治理等因素,俄羅斯債券將被逐出固定收益的投資範疇。

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在俄羅斯入侵烏克蘭以前,就利差變化幅度而言,今年以來新興債市整體的表現大致良好。路博邁表示,儘管新興市場債券指數的利差在最近幾天擴大100個基點左右,但是遠離戰事的新興國家表現明顯好得許多。

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舉例來說,拉丁美洲主權債利差平均僅擴張20個基點,那些遠離衝突地區且糧食相對自給自足的大宗商品出口國應可持續展現韌性。

對於已開發國家債市來說,該戰爭大大改寫市場對於央行緊縮政策的期待。

路博邁說,市場預期短時間內歐洲央行不會採取任何的升息動作。

此外,市場將今年聯準會預期的升息次數下修至四次,且聯準會主席鮑爾日前等於已提前宣佈3月的首次升息幅度只會有25個基點,而非50個基點。

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